武漢市花木公司苗木及原材料

采購程序和資金支付管理辦法的通知

公司所屬各部門、各苗木商：

         為了進一步規范苗木及原材料采購程序，加強苗木款資金支付管理手續，特制訂公司苗木及原材料采購程序和資金支付管理辦法，原制定的苗木及原材料支付程序及辦法同時廢止，單項工程苗木及原材料款審批單，武漢市花木公司苗木及材料款結算單，苗木供銷合同繼續使用，請大家認真參照執行，具體辦法和驗收單附后。

特此通知

附件：1、《武漢市花木公司苗木及原材料采購程序和資金支付管理辦法》

           2、《武漢市花木公司苗木及原材料驗收單》

           二○一二年二月十六日

附件1

武漢市花木公司苗木及

原材料采購程序和資金支付管理辦法

為了進一步規范優化苗木及原材料采購程序，加強苗木款支付手續管理，特制定公司苗木及原材料采購程序和資金支付管理辦法如下：

一、苗木及原材料采購依據

根據單項工程中標清單和公司養護、苗圃、租擺等各部門的苗木補栽清單和生產計劃清單執行。

二、苗木及原材料采購程序

（一）確定采購意向的程序

1、用苗部門根據單項工程中標清單、苗木補栽清單或生產計劃清單進行詢價、比價、議價后提出三個以上的采購意向供應商。

2、由采購部、策劃審計部、用苗部門對采購意向供應商的價格、質量、信譽度等方面進行評定，策劃審計部要把握投標價格，采購部把握采購價格，用苗部門修改完善，形成集中意見確定采購意向供應商。

3、采購部按確定后的價格、苗木質量要求與確定意向的供應商簽訂苗木供銷合同。

（二）公司苗圃的采購程序

在苗木質量同等的情況下優先采用公司內部生產的苗木，其采購程序參照公司對外采購程序執行。

（三）變更采購意向供應商的程序

由采購部和用苗部門形成統一意見，由用苗部門寫出書面意見，并將意見報分管領導審批后備案執行。

（四）特殊形式的采購程序

對單項工程采購苗木，需由公司苗圃提前進行苗木儲備等情況，由用苗部門報分管領導確定。

三、苗木及原材料驗收、入庫、決算程序

   （一）苗木及原材料驗收：苗木及原材料運送到目的地，由該項目的材料員驗收，根據驗收的實際情況，填寫《武漢市花木公司苗木及原材料驗收單》，現場負責人簽字后由項目經理復核后簽字才能作為入庫憑證，將第二聯交給供應商留存。對不符合規格但能使用的苗木，由用苗部門和采購部重新核價并在驗收單上簽字確認。策劃審計部、采購部進行抽查，抽查不合格的苗木審計部不予辦理入庫。

   （二）苗木及原材料入庫：策劃審計部根據苗木供銷合同和苗木及原材料驗收單，給苗木商辦理苗木入庫手續及臺賬的登錄。

   （三）苗木及原材料結算：用苗部門根據單項工程進度情況給苗木商辦理《武漢市花木公司苗木及原材料結算單》。策劃審計部按苗木入庫情況，到工地現場對苗木質量抽樣檢查合格后，在結算單上簽字確認，最后由采購部確認后簽字。

四、苗木及原材料資金支付程序

    用苗部門按單項工程的資金情況編制付款計劃，由采購部和財務部復核后辦理《武漢市花木公司單項工程苗木及原材料款審批單》進行支付。

五、單項工程苗木及原材料評估

    單項工程完工后，由采購部根據苗木及原材料的質量、苗木供應商的選擇、苗木價格走勢、工程苗木成本等方面進行評估，并寫出評估報告。（苗圃及其它部門用苗可以不評估）

六、特殊項目采購的處理方案

    特殊項目的采購程序報分管領導同意后由相關部門執行，按照公司采購程序的管理辦法管理。

附件二：